БП_Бетон_14.07

Прогноз отчета о движении денежных средств

Таблица 21 Прогноз отчета о движении денежных средств, тыс. руб.

Поступления/выплаты

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

- 342 841,75 475 008,26

495 455,04 516 737,26

538 956,97

562 132,12

586 329,15

Поступления от покупателей

-

17 373,22

-

-

-

-

-

-

Возмещение НДС

- -284 835,29 -381 334,21

-397 748,75 -414 834,04

-432 671,90 -31 296,58 -17 491,59 -8 378,59 -4 703,18 -10 902,15 33 512,97 -

-451 276,79 -33 512,23 -18 243,73 -8 557,85 -5 043,51 -11 676,21 33 821,80 -

-470 702,02 -35 884,71 -19 028,87 -8 719,86 -5 411,37 -12 506,09 34 076,23 -

Платежи поставщикам затрат

- - - - - - -

-18 607,02 -5 127,58

-25 484,14 -15 403,74

-27 292,68 -16 079,62

-29 225,01 -16 770,61

Выплата заработной платы

Уплата НДС

-

-

-

-

Уплата налога на имущество

-5 300,54 -2 951,82 -6 857,32 36 535,40

-7 605,67 -3 820,15 -8 874,50 32 485,86

-7 978,18 -4 094,40 -9 505,25 32 756,16

-8 184,44 -4 388,21 -10 179,41 33 155,55

Уплата налога на прибыль

Уплата НДФЛ

Уплата страховых взносов Итого операционный денежный поток Платежи по капитальным вложениям

-96 681,08

-7 500,00

-

-

-

-

-

-

-96 681,08 -96 681,08

-7 500,00 -7 500,00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Итого

Итого инвестиционный денежный поток Получение кредитов и займов

96 914,65

10 059,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-4 684,05

-18 736,22

-18 736,22

-18 736,22

-18 736,22

-14 052,16

Погашение кредитов и займов

-233,56

-936,81

-936,81

-843,32

-655,25

-468,15

-280,79

-87,86

Выплата процентов по кредитам и займам

-233,56

-936,81 9 122,97

-5 620,86 -5 620,86

-19 579,54 -19 579,54

-19 391,47 -19 391,47

-19 204,36 -19 204,36

-19 017,00 -19 017,00

-14 140,02 -14 140,02

Итого

Итого финансовый денежный поток Остаток д/с на начало периода

96 681,09

-

0,01

38 158,38 26 864,99 65 023,38

65 023,38 13 176,62 78 199,99

78 199,99 13 764,08 91 964,07

91 964,07 14 308,61 106 272,68

106 272,68 14 804,80 121 077,48

121 077,48 19 936,21 141 013,69

0,01 0,01

38 158,37 38 158,38

Изменение д/с за период

Остаток д/с на конец периода

55